План финяисово-холяйственной деятельности на 2023 г.
н плановый период 2024 н 2025 годов
от ”31" июля 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
по Сводному реестру
глава по БК
Екатеринбурга
65321680
6670160032
067001001
■зевательное учреждение ■ детский сад № 208
Учреждение
383
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
2
3
4
5
б
7
8
9
10
0001
X
X
X
X
X
X
X
251 247,92
Остаток средств на начало текущего финансового года
Доходы, всего:
Субсидии на иные цели
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
иа2023г
финансовый год
х
х
X
X
X
X
X
1000
000
0000000000
0
0
ООО
0000
38 739 102,48
1400
150
0000000000
0
0
ООО
оооо
20 000,00
1410
150
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0
ООО
оооо
20 000,00
13
12
11
0002
0
ня 2025 г
на 2024 г
за пределами
второй год
первый год
планового периода
планового периода планового периода
39 650 800,00
40 768 800,00
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития
обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
1210
создавшего учреждение
150
0000000000
130
0000000000
130
0000000000
9061231520000 0000000000000
0000
08244000
5
150
оооо
20 000,00
0
0000
0
ООО
оооо
38 719 102,48
39 650 800,00
40 768 800,00
0
0000000000000
0000
0
ООО
оооо
29 182 302,48
30 114 000,00
31232 000,00
31 232 000,00
2 675 800,00
130
0000000000
90600000200
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
2000
000
0000000000
0
2100
000
0000000000
0
2110
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
90600000200
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000200
111
0000000000
0
112
оооооооооо
0
112
0000000000
0
2140
119
оооооооооо
0
2141
119
оооооооооо
о
выплаты по оплате труда
119
оооооооооо
90600000200
выплаты по оплате труда
119
оооооооооо
0
2300
850
пшмюлоопп
0
2310
создавшего учреждение
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
_________________________ ___________
_________ Заработная плата
2120
Прочие работы, услуги
На выпла гы по отите труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
2675 800,00
2 675 800,00
2
130
оооо
6 861 000,00
6 861 000,00
6 861000,00
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
ООООООООООООО
0000
0000000000ЩИ)
0000
9063020104004
ОООО
0
ООО
оооо
38 990 350,40
39 650 800,00
40 768 800,00
оооо
25 969 038,83
26 592 225,83
27 611225,83
оооо
19 932 212.41
20 424 136,67
21 206 778,59
4
211
0701
18 976 281,38
19 468 205,64
20 250 847,56
4
266
0701
101 686,92
101 686,92
101 686,92
2
211
0703
854 244,11
854 244,11
854 244,11
оооо
9063020104004
оооо
0
ООО
оооо
17 303,00
2
226
0703
17 303,00
оооо
0000000000000
оооо
0
ООО
оооо
6 019 523,42
6 168 089,16
6 404 447,24
0
ООО
оооо
6 019 523,42
6 168 089,16
6 404 447,24
оооо
9063020104004
оооо
4
213
0701
5 761 541,70
5 910 107,44
6 146 465,52
2
213
0703
257 981,72
257 981,72
257 981,72
оооо
0000000000000
оооо
0000000000000
оооо
9063020104004
оооо
9063020104004
оооо
ооооооооооооо
оооо
ооооооооооооо
оооо
0
ООО
оооо
1 106 952,73
1 223 607,55
1 223 607,55
0
(ИХ)
оооо
1 106 952,73
1 223 607,55
1 223 607,55
4
291
0701
1 041 139,56
1 155 085,53
1 155 085,53
2
212
0703
800,00
2
291
0703
65 013,17
68 522,02
68 522,02
0
ООО
оооо
11914 358,84
11834 966,62
11933 966,62
0
ООО
оооо
10 121 230,85
9 828 899,31
9 847 776,62
оооо
ооооооооооооо
оооо
90600000200
9061231520000 ооооооооооооо
оооо
08244000
ооооооооооооо
90600000200
оооо
9063050000004
оооо
0
ооооооооооооо
оооо
90600000200
9063050000004
оооо
0
ооооооооооооо
оооо
90600000200
9063050000004
оооо
0
9063050000004
оооо
0
4
221
0701
29 452,80
29 452.80
29 452,80
4
223
0701
246 874,33
259 267,42
269 638,12
135 839,85
0
оооооооооо
90600000200
КОСГУ 212 Прочие нссоциальные вышиты персоналу в денежной форме
112
оооооооооо
0
851
оооооооооо
0
2600
000
оооооооооо
0
2640
0
244
оооооооооо
КОСГУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
244
оооооооооо
244
оооооооооо
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
244
оооооооооо
244
оооооооооо
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
90600000200
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости иивентаря
244
оооооооооо
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
90600000200
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуга
244
оооооооооо
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
29182 302,48
оооо
ООО
оооооооооо
Прочую закупку товаров, работ н услуг
оооо
130
ООО
151
Налог на имущество организаций и земельный налог_____________________
130
2
0
851
________ Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
4
30 114 000,00
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
0000000000000
0000
9063020104004
оооо
9063050000004
0000
90600000200
КОСГУ 225 Работы, услуга по содержанию имущества
244
оооооооооо
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
оооооооооо
0
244
оооооооооо
0
оооо
9063050000004
оооо
9063050000004
оооо
ооооооооооооо
оооо
9063050000004
оооо
9063020104004
оооо
9063020104004
оооо
9063020104004
оооо
9063020104004
оооо
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
оооо
5
225
0701
20 000,00
4
225
0701
149 758,85
135 839,85
2
225
0701
149 083,44
149 083,44
149 083,44
4
226
0701
759 801,27
763 621,82
763 621,82
2
226
0701
100 334,12
81 423,32
81 423,32
4
310
0701
212 000,00
324 000,00
337 000,00
2
310
0701
274 000,00
274 000,00
274 000,00
2
341
0701
7 000,00
7 000,00
7 000,00
4
342
0701
119 640,00
73 000,00
73 000,00
2
342
0701
6046 422,80
5 972 493,24
5 972 493,24
2
345
0701
104 000,00
34 000,00
34 000,00
4
346
0701
106 000,00
2
346
0701
343 000,00
343 000,00
343 000,00
2
221
0703
8 347,20
8 347,20
8 347,20
2
223
0703
14 645,09
15 380,27
15 995,48
2
225
0703
163 039,84
162 387,30
162 387,30
2
226
0703
510 457,07
510 457,07
510 457,07
2
310
0703
182 697,0(1
200 000,00
200 000,00
2
344
0703
124 000,00
124 000,00
124 000,00
2
346
0703
142 774,68
69 145,58
64 036,91
244
0000000000
0
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000200
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
000
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
Закупку энергетических ресурсов
2660
Ирочке выплаты, всего
4000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
2
342
0709
307 902.36
293 000,00
293 000,00
0
000
0000
1 793 127,99
2 006 067,31
2 086 190,00
4
223
0701
1 678 125,67
1 893 732,58
1 969 361.88
2
223
0703
115 002,32
112 334,73
116 828,12
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
________________________________
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
8
11 834 966,62
11 933 966,62
26400
X
11 914 358,84
11 834 966,62
11 933 966,62
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
3 301 652,92
3 478 914,47
3 577 914,47
26412
X
3 301 652,92
3 478 914,47
3 577 914,47
3 301 652,92
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26412.3
2024
0000000000
1.1.1.1,3
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
1.1.3.1
7
11 914 358,84
2023
1.1.3
та пределами
планового
периода
X
26412.2
1.1.2.1.1
6
на 2025 г
(второй год
планового
периода)
26000
в том числе по году начала закупки (2023 год)
1.1,2.1
5
на 2024 г
(первый год
планового
периода)
По котрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26420
26422
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26422.2
2023
3 478 914,47
3 577 914,47
X
20 000,00
X
20 000,00
0000000000
20 000,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
8 592 705,92
8 356 052,15
8 356 052,15
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
8 592 705,92
8 356 052,15
8 356 052,15
0000000000
8 592 705,92
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26452.2
2023
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
8 356 052,15
8 356 052,15
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
11 914 358,84
11 834 966,62
11 933 966,62
26610
X
И 914 358,84
11 834 966,62
11 933 966,62
11 914 358,84
3.1
в том числе по году начала закупки
3.1.1
2023
26610.3
2023
0000000000
3.1.2
2024
26610.4
2024
0000000000
3.1.3
2025
26610.5
2025
0000000000
Начальник отдела
Исполнитель
(должность)
июля
2023 г.
205-92-75
______ с В. Собкина
(подшЛИг
(фамилия, инициалы)
(телефон)
11 834 966,62
11 933 966,62
