(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
января
на 1
2025
г.
Дата
икиэд
МАДОУ - детский сад № 208
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ИНН
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКПО
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
------------------------------------------------------------------------------------------ --
по OK I ми
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
0503730
01.01.2025
85.11
99348091
6670160032
65701000
02115977
6661015945
906
383
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
15 333 966,63
3 619 804,84
18 953 771,47
16 598 017,44
3 593 304,84
20 191 322,28
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
020
10 400 505,28
3 450 279,66
13 850 784,94
10 878 018,13
3 450 179,66
14 328 197,79
021
10 400 505,28
3 450 279,66
13 850 784,94
10 878 018,13
3 450 179,66
14 328 197,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030
4 933 461,35
169 525,18
5 102 986,53
5 719 999,31
143 125,18
5 863 124,49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
050
68 695 187,12
68 695 187,12
из них:
амортизация основных средств *
из них:
амортизация нематериальных активов *
051
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
_________________________________________________
080
081
68 695 187,12
4 634,29
1 074 883,18
1 210 931,26
2 290 448,73
4 259,29
1 083 010,97
68 695 187,12
1 625 167,46
2 712 437,72
Форма 0503730 с.2
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
1
2
3
4
5
!
приносящая
доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
101
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
110
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
120
из них:
внеоборотные
деятельность по
государственном
у заданию
100
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
итого
деятельность
с целевыми
средствами
121
Нефинансовые активы в пути (010700000)
130
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
150
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
7 883,29
7 883,29
160
2 783,33
2 783,33
1 771 075,97
77 273 532,66
170
4 259,29
75 498 197,40
1 380 456,44
76 096 505,67
200
265 674,67
265 674,67
187 898,44
187 898,44
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
265 674,67
265 674,67
187 898,44
187 898,44
в кредитной организации (020120000), всего
203
45 553,42
99 750 553,42
117 801 000,00
97 270,35
117 898 270,35
79 896 000,00
190
4 634,29
74 711 414,94
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
204
205
206
207
240
241
250
99 705 000,00
251
67 786 000,00
67 786 000,00
260
725 977,07
725 977,07
261
79 896 000,00
Форма 0503730 с.З
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
1
2
3
4
5
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
итого
6
7
8
9
10
270
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
ИЗ них
долгосрочные
271
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
280
ИЗ них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
282
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
ИТОГО
деятельность
с целевыми
средствами
_________________________
290
350
4 634,29
100 430 977,07
311 228,09
100 742 205,16
175 142 392,01
1 691 684,53
176 838 710,83
4 259,29
117 801 000,00
285 168,79
118 086 168,79
193 299 197,40
2 056 244,76
195 359 701,45
Форма 0503730 с.4
На конец отчетного периода
На начало года
ПАССИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III. Обязательства
400
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
ИЗ них
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
401
410
212 889,16
133 698,80
346 587,96
285 429,41
333 186,74
618 616,15
996 252,07
14 225,00
1 010 477,07
272 746,22
11 068,78
283 815,00
559 632,13
559 632,13
653 184,39
653 184,39
90 000,00
81 266 407,75
82 158 178,56
90 000,00
82 248 178,56
117 801 000,00
42 000,00
117 843 000,00
j
ИЗ НИХ
долгосрочная
411
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
Иные расчеты, всего
430
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
431
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)
434
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
470
из них:
долгосрочная
436
471
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
81 176 407,75
480
510
99 705 000,00
21 000,00
99 726 000,00
520
962 988,61
9 913,64
972 902,25
1 251 216,03
23 091,49
1 274 307,52
550
183 053 537,59
828 469,57
183 882 007,16
201 768 570,22
1 152 531,40
202 921 101,62
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)_________________________________________
570
700
4 634,29
4 634,29
-7 911 145,58
863 214,96
- 7 043 296,33
4 259,29
- 8 469 372,82
903 713,36
-7 561 400,17
175 142 392,01
1 691 684,53
176 838 710,83
4 259,29
193 299 197,40
2 056 244,76
195 359 701,45
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся суметом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730 с.5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
1
2
3
01
Имущество, полученное в пользование
010
02
Материальные ценности на хранении
020
03
Бланки строгой отчетности
030
04
Сомнительная задолженность, всего
Расчеты
Сомнительные долги
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
4
5
6
ИТОГО
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
7
8
9
10
11
19 000,00
19 000,00
040
5 507,32
5 507,32
5 507,32
5 507,32
Расчеты
5 128,75
5 128,75
5 128,75
5 128,75
378,57
378,57
378,57
льные
06
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
08
080
09
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
10
Обеспечение исполнения обязательств, всего
100
12
приносящая
доход
деятельность
19 000,00
050
060
090
в том числе:
задаток
101
залог
102
банковская гарантия
103
поручительство
104
иное обеспечение
СпецоОорудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками
деятельность по
государственному
заданию
19 000,00
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
05
На конец отчетного периода
На начало года
деятельность
с целевыми
средствами
105
120
378,57
Форма 0503730 с.6
3
2
1
6
5
4
8
7
10
9
11
13
Экспериментальные устройства
130
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения
150
16
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
17
Поступления денежных средств, всего
170
350 000,00
36 755 453,87
7 571 741,60
44 677 195,47
в том числе:
доходы
171
350 000,00
36 755 453,87
7 571 741,60
44 677 195,47
расходы
172
источники финансирования дефицита
173
350 000,00
36 755 453,87
7 649 517,83
44 754 971,70
350 000,00
36 755 453,87
7 649 517,83
44 754 971,70
59 187,93
59 187,93
850 902,55
2 786 223,10
18
180
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
181
расходы
182
183
источники финансирования дефицита
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200
21
210
22
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
23
Периодические издания для пользования
230
24
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
240
25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
26
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
260
27
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
270
30
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
290
31
Акции по номинальной стоимости
300
38
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
310
39
концессии
320
40
330
45
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
49
Непризнанный результат объекта инвестирования
360,
Руководитель
(уполномоченное лицо)
1 926 413,24
59 187,93
59 187,93
829 972,55
2 756 385,79
1 935 320,55
270 809,23
270 809,23
220
270 809,23
1 950,00
10 536,70
78 950,00
91 436,70
1 950,00
10 536,70
270 809,23
76 020,00
350
Плотникова Е.А.
(расшифровка подписи)
Шайхутдинова Ю.Н.
Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
88 506,70
Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
Централизованная бухгалтерия______________________ 620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
_______ Начальник филиала_______
Исполнитель
(должность)
04.02.2025
'
_______Зам.начальника филиала______
(подпись)
__________ z
,
_____
_____________ Шайхутдинова Ю.Н._____________
(подпись)
(должность)
__________ Бабушкина В.А._________
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
_____________ 205-92-81_____________
(телефон, e-mail)
