(в р^д. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н,
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО)УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1
Учреждение
____________ января____________
2024
Дата
г.
СЖВЭД
по ОКПО
МАДОУ - детский сад № 208_______________________________________ _______ ________________________________________________
ИНН
0503730
01.01.2024
85.11
99348091
6670160032
Обособленное подразделение
Учредитель
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
_________________
по ОКТМО
________________________________
Наименование органа,
по ОКПО
осуществляющего
ИНН
полномочия учредителя
Периодичность:
______ '
___________________________________________________ __________________________________________________________
65701000
02115977
6661015945
Глава по БК
906
по ОКЕИ
383
годовая
Единица измерения:
руб.
__________________________ На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
1
2
3
4
5
На конец отчетного периода
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
итого
6
7
8
9
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
15 324 677,63
3 619 804,84
18 944 482,47
15 333 966,63
3 619 804,84
18 953 771,47
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
020
10 264 254,24
3 423 879,66
13 688 133,90
10 400 505,28
3 450 279,66
13 850 784,94
из них:
амортизация основных средств *
021
10 264 254,24
3 423 879,66
13 688 133,90
10 400 505,28
3 450 279,66
13 850 784,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030
5 060 423,39
195 925,18
5 256 348,57
4 933 461,35
169 525,18
5 102 986,53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
050
68 695 187,12
68 695 187,12
из них:
амортизация нематериальных активов *
051
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
080
из них:
внеоборотные
081
68 695 187,12
4 634,29
909 604,17
1 108 981,82
2 023 220,28
4 634,29
1 074 883,18
68 695 187,12
1 210 931,26
2 290 448,73
____
Форма 0503730 с.2
__________________________ На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
1
2
3
4
5
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
На конец отчетного периода
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
итого
6
7
8
9
10
100
из них:
долгосрочные
101
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
110
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
120
из них:
внеоборотные
121
Нефинансовые активы в пути (010700000)
130
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
150
Расходы будущих периодов (040150000)
160
Затраты на биотрансформацию (011000000)
170
1 300,03
1 300,03
1 306 207,03
75 976 056,00
200
251 247,92
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
в кредитной организации (020120000), всего
203
7 883,29
7 883,29
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
190
4 634,29
74 665 214,68
4 634,29
74 711 414,94
1 380 456,44
76 096 505,67
251 247,92
265 674,67
265 674,67
251 247,92
251 247,92
265 674,67
265 674,67
26 551,76
90 377 551,76
99 705 000,00
45 553,42
99 750 553,42
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
из них:
на депозитах (020122000), всего
204
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
205
206
207
240
из них:
долгосрочные
Дебито^1фя^^щолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
241
250
90 351 000,00
251
61 346 000,00
61 346 000,00
67 786 000,00
67 786 000,00
030300000), всего
из них:
260
1 604,93
1 604,93
725 977,07
725 977,07
долгосрочная
261
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
Форма 0503730 с.З
На начало года
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
2
3
4
5
На конец отчетного периода
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
итого
6
7
8
9
10
270
из них
долгосрочные
Прочие расчетысдебиторами (021000000), всего
271
280
из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
282
290
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
4 634,29
90 352 604,93
277 799,68
90 630 404,61
165 017 819,61
1 584 006,71
166 606 460,61
4 634,29
100 430 977,07
311 228,09
100 742 205,16
175 142 392,01
1 691 684,53
176 838 710,83
Форма 050373(1 с.4
__________________________ На начало года_______
На конец отчетного периода________
ПАССИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
Доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
400
из них
долгосрочные
401
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
410
73 045,47
71 853,34
144 898,81
212 889,16
133 698,80
346 587,96
288 931,52
17 140,48
306 072,00
996 252,07
14 225,00
1 010 477,07
653 689,20
653 689,20
559 632,13
559 632,13
ИЗ них
долгосрочная
411
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
Иные расчеты, всего
430
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
431
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)
436
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
470
из них:
долгосрочная
471
Расчетыс учредителем (021006000)
480
81 352 040,75
Доходы будущих периодов (040140000)
510
90 351 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
1 029 097,44
550
173 094 115,18
90 000,00
81 442 040,75
81 176 407,75
90 000,00
81 266 407,75
90 351 000,00
99 705 000,00
21 000,00
99 726 000,00
90 812,50
1 119 909,94
962 988,61
9 913,64
972 902,25
923 495,52
174 017 610,70
183 053 537,59
828 469,57
183 882 007,16
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
4 634,29
- 8 076 295,57
660 511,19
-7411 150,09
4 634,29
-7 911 145,58
863 214,96
- 7 043 296,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
4 634,29
165 017 819,61
1 584 006,71
166 606 460,61
4 634,29
175 142 392,01
1 691 684,53
176 838 710,83
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730 с.5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
1
2
Код
стро
ки
3
01
Имущество, полученное в пользование
010
02
Материальные ценности на хранении
020
03
Бланки строгой отчетности
030
04
Сомнительная задолженность, всего
Расчеты
Сомнительные долги
6
приносящая
Дбход
деятельность
итого
7
8
9
10
11
040
5 507,03
5 507,03
5 507,32
5 507,32
Расчеты
5 128,75
5 128,75
5 128,75
5 128,75
378,28
378,28
378,57
378,57
льные
060
06
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
08
Путевки неоплаченные
080
09
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
090
12
5
деятельность по
государственному
заданию
19 000,00
050
100
101
залог
102
банковская гарантия
103
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками
4
итого
деятельность
с целевыми
средствами
19 000,00
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
поручительство
приносящая
доход
деятельность
19 000,00
05
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
На конец отчетного периода
деятельность по
государственному
заданию
19 000,00
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
10
На начало года
деятельность
с целевыми
средствами
104
105
120
Форма 0503730 с.6
1
13
I
Экспериментальные устройства
2-------
I
з
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения
150
16
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
18
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
7
10
9
11
30 723 186,41
7 576 319,21
38 319 505,62
171
20 000,00
30 723 186,41
7 576 319,21
38 319 505,62
20 000,00
30 723 186,41
7 561 892,46
38 305 078,87
20 000,00
30 723 186,41
7 561 892,46
38 305 078,87
59 187,93
59 187,93
829 972,55
2 756 385,79
источники финансирования дефицита
173
180
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
8
20 000,00
172
181
расходы
182
источники финансирования дефицита
183
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200
21
Основные средства в эксплуатации
210
22
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
220
23
Периодические издания для пользования
230
24
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
240
25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
26
260
27
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
270
30
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
290
31
Акции по номинальной стоимости
300
38
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
310
39
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
320
40
Финансовые активы в управляющих компаниях
330
45
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
350
49
Непризнанный результат объекта инвестирования
360
Руководитель
6
170
расходы
(уполномоченное лицо)
5
130
15
17
4
Плотникова Е.А.
(расшифровка подписи)
1 926 413,24
41 144,94
41 144,94
826 972,55
2 753 385,79
1 926 413,24
270 809,23
270 809,23
270 809,23
1 950,00
10 536,70
78 950,00
Главный бухгалтер
91 436,70
1 950,00
10 536,70
270 809,23
78 950,00
Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)
91 436,70
Централизованная бухгалтерия
Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
/4
Руководитель
(уполномоченное лицо)
________ Начальник филиала________
(,.
_________
Шайхутдинова Ю.Н._______________
(должность)_____________ (подпись)___________________________ (расшифровка подписи)
Исполнитель
_____________ Замначальника____________
(должность)
02.02.2024
______ '
(подпись)
___________ Бабушкина В.А.___________
_______________205-92-81_______________
(расшифровка подписи)
(телефон, е-тай)
